市场指数剖析
指数走势：近期指数体现出现出政策利好兑现的逻辑，昨日显著回落，显示出肯定的上行危险。但思考到7月另有两个首要会议，指数层面上行危险应没有年夜。短时间走势：短时间内市场缺乏下行要素，指数弱势震荡几率较年夜，市场处于螺蛳壳里做道场的状态。格调剖析：近两天格调回摆后，科技生长格调仍占优。TMT+电子的成交额占比达36%，需继续存眷。股票战略：投资者应存眷指数的短时间动摇，同时捉住科技生长格调的机会。危险提醒：市场存正在肯定的上行危险，投资者需审慎操作。
机构抱团题材剖析
出海题材：电网设施、客车、工程机器、航运等板块昨日根本处于调整期，电网设施开端回调。思考到后期板块涨幅较年夜，预计回调将继续一段工夫。内需题材：银行、电力、煤炭、资本等板块昨日走强，但短时间内可能仍以震荡为主。
轮动题材剖析
芯片/生产电子：强势轮动题材，昨日探底上升，短时间催化剂较多，持续看多。光模块/PCB：AI硬件标的目的，次要炒作海内映照，地位较高。昨日冲高回落，短时间可能会震荡几天。兵工：低位生长标的目的，维持震荡下行观念，板块年夜涨需求新的催化剂。车路云一体化：属于新质消费力标的目的之一，政策无望继续催化。昨日开端分化，明天估计会持续分化，参加要留意节拍。
行业静态
TMT+电子：成交额占比达36%，持续存眷其走势。机构抱团题材：存眷出海题材以及内需题材的静态。轮动题材：存眷芯片/生产电子、光模块/PCB、兵工以及车路云一体化等板块的走势。
危险提醒
市场存正在上行危险，投资者需审慎操作。机构抱团题材以及轮动题材存正在回调危险，投资者需留意危险管制。存眷政策划态以及行业静态，实时调整投资战略。
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