一、首次出口結匯流程應該怎麼做？
參考：
款收到結匯的話先要在“外管局服務平臺”上做：
一、預收貨款管理
1、預收貨款合同登記
填完所有內容，點確定後有個合同登記號要記下，（合同登記需要打印）
2、預收貨款提款登記
做提款登記時要用到合同登記號，還有一箇水單號，水單號向銀行具體負責的人要，填完所有內容後點確定（需要打印）
如果是三萬元以下的，如果在電子口岸上查到有額度，就直接帶如果是三萬元以上的，做完提款登記後，把打印出的合同登記，提款登記、還有企業基本信息（外管局服務平臺上就有），還有去銀行拿收匯的單子複印，再做一箇紙製的預收貨款提款登記，全蓋上公章，去外管局做預收貨款提款登記，等他們錄入確認了，再用操作員卡查額度，有額度了就可以去銀行結匯了，去銀行結匯時還是要帶電子口岸操作員卡、結匯申請書、出口出匯說明。
待覈查賬戶收入範圍限於企業出口收匯。待覈查賬戶支出須經銀行聯網覈查後方可辦理，其支出範圍包括經銀行聯網覈查後結匯、劃入該企業經常項目外匯賬戶以及經外匯局批准的退匯等其他外匯支出。待覈查賬戶之間不得劃轉。
銀行爲企業辦理待覈查賬戶內資金結匯或劃出手續時，應當按照《辦法》規定，在覈查系統中企業相應貿易類別可收匯額範圍內進行收匯核注（即在覈查系統中錄入實際結匯或者劃出金額，扣減對應可收匯額）
銀行按《辦法》及本通知規定爲企業辦理待覈查賬戶內資金結匯或劃出後，應在相應單證正本上籤注已收匯情況並加蓋銀行業務公章，留存《出口收匯說明》及相關單證複印件五年備查
二、說出各行各業的工作名稱和工作的內容（三個）
文職類：採購文員 ：主要是給採購部作各種文檔處理工作和部分對外工作，不同的公司會有些不同的安排。
中大型公司的採購量採購任務都是很多的，爲了配合各種申請、審批、詢價、訂貨、驗收、入庫、付款、返修等採購流程（企業ERP的一部分內容），都會有大量的文檔工作包括資料錄入等內容。 大部分公司會讓採購部配備採購文員或採購助理來處理這些事，以協助採購們完成任務。一般情況下做：請購單、驗收單之登記， 訂購單與合約的登記。 ，交貨記錄及跟蹤，供應商來訪的安排與接待，採購費用的統一申請與報支，進出口商品文件及手續之申請，電腦作業與檔案管理，承辦保險、公證事宜，下采購單，催貨等等工作內容
金融類：會計：1，每天審覈報銷單，報財務經理複審後在財務軟件中編制記賬憑證。
2，即時認證增值稅發票，注意代開的發票代碼。月底將認證通過後打印表格，做預申報和免抵退時用。
3，將已經付款的運輸費發票或“四小票”中的一種在InvClient2.3抵扣程序中輸入，經審覈後打印表格裝訂好備用,認證通過的增值稅發票文件在打印項目內導出。
4，月初根據財務軟件導出相關資料編制各項報表和免抵退覈算資料。在2006年水電,運輸費統計中登記好相關數據。
5，每月8號以前完成上月日常預申報、TRAS重點稅源數據申報工作。
6，每月8號以前在6.0系統中和免抵退文件夾中完成“免、抵、退”前2月的彙總申報工作，注意對應關係的覈對，報國稅。
7，月底27及8號前完成計統辦統計報表的相關工作（注意月、季度報表）。每月（季）10號前完成企業所得稅、房產稅、個人所得稅申報申報工作。
8，根據報關部出口報關清單開具出口商品發票，月底覈對準確後將數據導入2006銷售,月底根據彙總做銷售收入憑證。注意：匯率以國家外匯管理局官方網站公佈的爲準。
9，月初完成預算執行數據錄入，再在貨幣收支表中進行覈對彙總工作。
10，月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產，並填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產及無形資產攤銷、計提本月員工資等數據，編制相關憑證。
11，進入電子口岸網頁遞交退稅黃聯。
12，保管收款收據，出納領取時做好登記及複覈。
13，按時整理資料，以便歸檔管理。適時關注稅局及出口官方網站，瞭解最新的通知及軟件升級等相關信息。
14，完成上級安排的其他任務。製造類：生產管理：日資企業生產管理基本的工作內容就是根據生產能力及客戶的訂單做出生產計劃，然後負責督促製品按照你的要求日期按時入庫。----職場直通車解答團爲您解答！
三、爲何國家外匯管理局網站上查不到人民幣比臺幣的匯率？是因爲臺幣不是世界流通貨幣的原因嗎？
是的——臺幣不是世界上流通的硬貨幣，且目前臺幣和人民幣之間暫時還不能夠直接兌換吧，所以，外匯牌價中沒有被列入其中。
四、做外貿的朋友留意一下，國家外匯管理局網頁我怎麼都登不上去啊，用戶名密碼都對的啊，是不是需要安裝插件
你說的好像應該是外匯管理局網上服務平臺吧，據我所知做外貿不用登陸外匯局網站 的。管理員用戶名默認admin，密碼12345678。進不去可能是密碼你忘記了。讓外匯局給你重置下密碼就行了，重置後爲默認。
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