即期汇率(spot
rate)，又称现汇汇率，是指外汇交易成交后，交易单方正在当天或正在两个业务日内进行交割(delivery)所应用的汇率。远期汇率(forward
rate)，是指正在将来商定日期进行交割，事前由交易单方签署合同告竣协定的汇率。远期外汇交易是因为外汇采办者对外汇资金需求的工夫没有同，和为了不外汇危险而引进的。
假如一外货币趋于坚挺，远期汇率高于即期汇率，该远期差价称为升水;假如一外货币趋于疲软，远期汇率低于即期汇率，该远期差价称为贴水。远期差价正在实务中罕用点数来示意，每一点(point)为万分之一，即0.0001。
即期汇率与远期好世汇率的区分：正在间接标价法下，外汇升水示意远期汇率年夜于即期汇率;远期贴水示意远期汇率小于即期汇率。正在直接标价法下，外汇升水示意远期汇率小于即期汇率;远期贴水示意远期汇率年夜于即期汇率。即期汇率、远期汇率与调换汇率的关系能够归纳综合为：
正在间接标价法下：远期汇率=即期汇率+升水，远期汇率=即期汇率-贴水
正在直接标价法下：远期汇率=即期汇率-升水，远期汇率=即期汇率+贴水
关于上述即期汇率与远期汇率之间的换算关系，务必纯熟把握并可以加以运用。
正在国内金融实务中，有些外汇银行正在报价时其实不阐明远期差价是升水仍是贴水，而是依据常规只报出一年夜一小两个数字，辨别代表升水以及贴水的点数。但详细哪一个数字是升水，哪一个数字是贴水，则需求依据详细状况加以判别，详细规定以下：
(1)正在间接标价法下，假如远期差价形如“小数～年夜数”，示意基准货泉的远期汇率升水，远期汇率等于即期汇率加远期差价。
(2)正在间接标价法下，假如远期差价形如“年夜数～小数”，示意基准货泉的远期汇率贴水，远期汇率等于即期汇率减远期差价。
换个角度来说腔李，正在间接标价法下，假如标题所给出的远期差价的两个数字是“前伍袜迟小后年夜”，则示意远期升水，把两个数字辨别加到所给的外汇的两个汇率值(外汇买入价以及卖出价)上便可;反之，假如标题所给出的远期差价的两个数字是“前年夜后小”，则示意远期贴水，把所给的外汇的两个汇率值辨别减去两个数字便可。正在直接标价法下，假如标题所给出的远期差价的两个数字是“前小后年夜”，则示意示意远期贴水，把所给的外汇的两个汇率值辨别减去两个数字(外汇卖出价以及买入价)便可;反之，假如标题所给出的远期差价的两个数字是“前年夜后小”，则远期升水，把两个数字辨别加到所给的外汇的两个汇率值上便可。
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