1、海内市场体现分化，美联储降息预期升温
美股全线下跌，市场预期美联储降息隔夜，泰西股市体现分化，美股全线下跌，此中道指涨0.41%，标普500指数涨0.62%，纳指涨0.84%。美联储主席鲍威尔示意，通胀已获得相称年夜的停顿，市场预期9月美联储降息几率靠近7成。国际市场分化显著，量能继续萎缩昨日，国际市场指数分化显著，量能持续萎缩。两市有2358家个股下跌，市场赚钱效应逐渐回落。市场成交量小幅萎缩到6474亿。北向资金净卖出528亿元。行业、板块热点方面，财税数字化、智慧政务领涨财税数字化以及智慧政务概念均炒作税改逻辑，板块年夜涨源于7月重磅会议降临，以财税、金融、国企、土地为代表的根底轨制变革成为市场存眷焦点。
2、白酒板块走强，超跌反弹需要显著
白酒板块走强，茅台批价企稳反弹白酒板块走强，一方面源于后期年夜跌，有超跌反弹需要。同时，茅台批价逐渐企稳反弹，有助于市场情绪企稳。稀土永磁、铜缆高速衔接、工程机器板块走弱稀土永磁板块走弱，源于根本面趋向照旧较弱。铜缆高速衔接板块走弱，源于近期英伟达走势震荡，板块短时间缺乏新的催化。工程机器板块年夜跌，源于近期海内加征关税压力较年夜，且特朗普支持率年夜幅增进诱发市场担心。
3、出海板块受关税预期影响，短时间受压
出海板块年夜跌，关税预期继续重复二季报业绩较好的板块中，出海链是次要标的目的之一，近期关税预期继续重复，板块受影响会比拟年夜。各指数协异性欠安，短时间震荡为主短时间来看，各指数协异性欠安，这可能象征着指数或正在三千点前持续震荡为主。
4、数据因素倒退政策减速落地，相干使用无望受害
数据因素倒退政策无望减速落地我国将制订数据因素倒退政策，数据因素今朝曾经进入政策深入推动阶段，正在各使用场景中无望减速落地。
5、京津冀地域水泥价钱上调，行业供应格式优化
京津冀地域水泥价钱上调京津冀地域水泥价钱上调，机构看好行业供应格式优化，水泥产能无望减速出清。新政策无望减缓水泥产能跨区域活动的供应压力全体来看，该政策短时间无望减缓水泥产能跨区域活动所带来的供应压力，利好水泥供应格式优化。
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