逐日基金净值163114（恒天财富 经纬机）

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多个谜底解析导航：

一、基金当日净值、逐日净值指甚么？

基金当日净值、逐日净值指甚么？

最好谜底：一、当日净值就是正在每一个基金买卖日完结后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所失去的每一一份基金的净代价。

基金确当日净值是基金公司较量争论患上出的，公式以下：

当日基金单元净值=（总资产-总欠债）/基金份额总数

此中，总资产指基金领有的一切资产，包罗股票、债券、银行贷款以及其余有价证券等；总欠债指基金运作及融资时所构成的欠债，包罗应酬给别人的各项用度、应酬资金本钱等；基金份额总数是指过后刊行正在外的基金单元的总量。

二、逐日净值是指逐日基金单元资产净值。逐日基金净值是反映基金绩效体现的一个首要目标，开放式基金的买卖价钱就是以每一基金单元的净值为根据确定的。

较量争论公式为：基金单元资产净值=（总资产－总欠债）/基金单元总数。

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