粉色线是以后查看的基金净值走势;黄色线是同类基金净值走势;蓝色线是沪深300基金净值走势。
一、基金累计净值走势图的纵坐标百分数代表白到指数或各项证券、债券下跌的几何百分比值,横坐标代陆笑颂表工夫。
二、累计净值走势图里的两条线,蓝色的线是单元累计净值,次要是看基金的汗青总预期年化预期收益;紫白色的线就是指数,即业绩比拟基准预期年化预期收益率,反映股票、基金等总的走势。
三、基金累计净值线正在指数线下面,阐明基金体现好过年夜盘体现.相同的话就阐明基金体现差于年夜盘体现。
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基金单元净值的较量争论包罗基金资产净值总额的较量争论以及基金单元资产净值的较量争论。按普通公认的管帐准则,基金资产净值总额=基金资产总额-升老基金欠债总额。
基金资产总额包罗基金投资资产组合的一切内容:
一、基金领有的上市股票、认股权证,以较量争论日集中买卖市场的开盘价钱为准;未上市的股票、认股权证则由有资历指定的管帐师事务所或早郑资产评价机构测算。
二、基金领有的公债、公司债、金融债券等债券,已上市者,以较量争论日的开盘价钱为准;未上市者,普通以其面值加之至较量争论日时应收本钱为准。
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